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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 306.00 | 53 542.00 | 12 764.00 | 66 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 8.00 | 760.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 483.00 | 242 333.00 | 245 149.00 | 487 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 643.00 | 322 741.00 | 391 902.00 | 714 643.00 |
BT Marchandises | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 721.00 | | 186 721.00 | 186 721.00 |
BZ Autres créances | 236 187.00 | | 236 187.00 | 236 187.00 |
CF Disponibilités | 441 846.00 | | 441 846.00 | 441 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 004.00 | | 1 026 004.00 | 1 026 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 647.00 | 322 741.00 | 1 417 906.00 | 1 740 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 266.00 | 89 650.00 | | 30 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 123.00 | -59 384.00 | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 173 389.00 | 140 266.00 | | 173 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 454.00 | 248 520.00 | | 206 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 440.00 | 36 491.00 | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 188 359.00 | | 198 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 381.00 | 128 724.00 | | 171 381.00 |
EA Autres dettes | 639 457.00 | 691 875.00 | | 639 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 517.00 | 1 293 969.00 | | 1 244 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 906.00 | 1 434 236.00 | | 1 417 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 235.00 | | | 1 084 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 512.00 | | 15 131.00 | 699 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 730.00 | | 14 521.00 | 473 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | 610.00 | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 073.00 | 63 668.00 | 322 741.00 | 259 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 250.00 | 7 293.00 | 53 542.00 | 46 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 709.00 | 148.00 | 26 857.00 | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 114.00 | 56 227.00 | 242 341.00 | 186 114.00 |