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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 182.00 | 30 451.00 | 44 731.00 | 75 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 805.00 | 32 151.00 | 77 654.00 | 109 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 176 429.00 | | 176 429.00 | 176 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 494.00 | | 218 494.00 | 218 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 299.00 | 32 151.00 | 296 148.00 | 328 299.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 157.00 | 34 227.00 | | 52 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 019.00 | 17 930.00 | | 33 019.00 |
DL TOTAL (I) | 95 176.00 | 62 157.00 | | 95 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 949.00 | 46 579.00 | | 35 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 23 946.00 | | 29 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336.00 | 40 418.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 24 256.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 407.00 | 112 244.00 | | 115 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 972.00 | 247 442.00 | | 200 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 148.00 | 309 599.00 | | 296 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 057.00 | 211 580.00 | | 176 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 347.00 | | 312 347.00 | 312 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 347.00 | | 312 347.00 | 312 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 3 240.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 3 240.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -1 128.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 3 401.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 825.00 | 299 527.00 | | 312 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 806.00 | 281 597.00 | | 279 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 019.00 | 17 930.00 | | 33 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 510.00 | | 43 295.00 | 66 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 24 700.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 23 000.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 280.00 | | 14 902.00 | 60 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 5 393.00 | 4 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 233.00 | 8 918.00 | | 23 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 8 918.00 | | 21 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 860.00 | 10 947.00 | 24 912.00 | 35 860.00 |
VI Groupe et associés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 288.00 | 42 095.00 | 9 193.00 | 51 288.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 634.00 | 171 721.00 | 24 912.00 | 196 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 4 894.00 | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 2 881.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 64 214.00 | 61 531.00 | | 64 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 427.00 | 26 122.00 | | 28 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 269.00 | 6 547.00 | | 3 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 819.00 | 74 876.00 | | 81 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 814.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | 5 708.00 | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 936.00 | 62 050.00 | | 70 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 734.00 | 10 329.00 | | 13 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 296.00 | 171 956.00 | | 182 296.00 |