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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 798.00 | 218 596.00 | 124 202.00 | 342 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 587.00 | 220 296.00 | 182 291.00 | 402 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BZ Autres créances | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 200.00 | | 621 200.00 | 621 200.00 |
CF Disponibilités | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 100.00 | | 838 100.00 | 838 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 687.00 | 220 296.00 | 1 020 391.00 | 1 240 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 796.00 | | | 612 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 647 178.00 | | | 647 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 213.00 | | | 373 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 391.00 | | | 1 020 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 985.00 | | | 357 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 151.00 | | 836 151.00 | 836 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 151.00 | | 836 151.00 | 836 151.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 571.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 725.00 | | | 842 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 343.00 | | | 819 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 509.00 | | 3 078.00 | 399 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 074.00 | | 2 724.00 | 340 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 735.00 | | 354.00 | 34 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 709.00 | 40 587.00 | | 179 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 009.00 | 40 587.00 | | 178 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
UX Autres créances clients | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 407.00 | 93 319.00 | 35 088.00 | 128 407.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 985.00 | 357 985.00 | | 357 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 354.00 | | | 308 354.00 |
ST Autres comptes | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
YT Sous‐traitance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 864.00 | | | 549 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |