| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 261.00 | 90 776.00 | 231 485.00 | 322 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 338.00 | 92 476.00 | 289 862.00 | 382 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 623 086.00 | | 623 086.00 | 623 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 442.00 | | 752 442.00 | 752 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 780.00 | 92 476.00 | 1 042 304.00 | 1 134 780.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 876.00 | 155 729.00 | | 251 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 748.00 | 96 147.00 | | 204 748.00 |
DL TOTAL (I) | 467 624.00 | 262 876.00 | | 467 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 13 675.00 | | 2 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 366.00 | 24 719.00 | | 21 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 695.00 | 28 945.00 | | 215 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 318.00 | 280 277.00 | | 332 318.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 43.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 680.00 | 347 659.00 | | 574 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 304.00 | 610 535.00 | | 1 042 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 678.00 | 345 683.00 | | 574 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 22.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 442.00 | | 1 416 442.00 | 1 416 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 442.00 | | 1 416 442.00 | 1 416 442.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 812.00 | 56 366.00 | | 44 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 914.00 | 4 880.00 | | 4 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | 760.00 | | 5 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 1 177.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -1 177.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 039.00 | 35 462.00 | | 75 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 359.00 | 892 647.00 | | 1 419 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 611.00 | 796 499.00 | | 1 214 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 748.00 | 96 147.00 | | 204 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 373.00 | | 162 965.00 | 219 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 586.00 | | 162 675.00 | 159 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 087.00 | | 290.00 | 35 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 690.00 | 34 786.00 | | 57 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 990.00 | 34 786.00 | | 55 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 695.00 | 215 695.00 | | 215 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
UX Autres créances clients | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VB T. V. A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 033.00 | 129 386.00 | 34 647.00 | 164 033.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 775.00 | 572 775.00 | | 572 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 813.00 | 11 707.00 | | 17 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | 15 012.00 | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 173 498.00 | 123 026.00 | | 173 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 271.00 | 37 968.00 | | 78 271.00 |
YT Sous‐traitance | 9 525.00 | 6 643.00 | | 9 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 520 794.00 | 274 839.00 | | 520 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 874.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 991.00 | 12 580.00 | | 18 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 816.00 | 174 757.00 | | 285 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 813.00 | 37 653.00 | | 285 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 404.00 | 457 488.00 | | 786 404.00 |