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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 558.00 | 42 646.00 | 48 911.00 | 91 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 383.00 | 44 346.00 | 82 037.00 | 126 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 247 437.00 | | 247 437.00 | 247 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 610.00 | 44 346.00 | 439 264.00 | 483 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 176.00 | 51 157.00 | | 84 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | 33 019.00 | | 71 553.00 |
DL TOTAL (I) | 166 729.00 | 95 176.00 | | 166 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 984.00 | 35 949.00 | | 24 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 820.00 | 29 410.00 | | 35 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 15 870.00 | | 35 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 782.00 | 115 407.00 | | 175 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 535.00 | 200 972.00 | | 272 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 264.00 | 296 148.00 | | 439 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 912.00 | 176 057.00 | | 258 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 355.00 | | 612 355.00 | 612 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 355.00 | | 612 355.00 | 612 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 730.00 | 13 681.00 | | 40 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 184.00 | 4 160.00 | | 4 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 295.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 295.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | -295.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | 6 821.00 | | 26 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 272.00 | 312 825.00 | | 615 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 719.00 | 279 806.00 | | 543 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 553.00 | 33 019.00 | | 71 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 805.00 | | 16 579.00 | 109 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 182.00 | | 16 376.00 | 75 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | 203.00 | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 151.00 | 12 195.00 | | 32 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 12 195.00 | | 30 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 11 292.00 | 13 621.00 | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 215.00 | 109 819.00 | 9 396.00 | 119 215.00 |
VW T.V.A. | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 532.00 | 258 912.00 | 13 621.00 | 272 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 5 570.00 | | 9 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | 4 567.00 | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 74 537.00 | 64 214.00 | | 74 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 946.00 | 28 427.00 | | 37 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 920.00 | 3 269.00 | | 4 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 542.00 | 81 819.00 | | 184 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 581.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 794.00 | 6 151.00 | | 9 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 900.00 | 70 936.00 | | 113 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 892.00 | 13 734.00 | | 15 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 210.00 | 182 296.00 | | 305 210.00 |