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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 074.00 | 178 025.00 | 162 049.00 | 340 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 509.00 | 179 725.00 | 219 784.00 | 399 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 800.00 | | 618 800.00 | 618 800.00 |
CF Disponibilités | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 160.00 | | 918 160.00 | 918 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 669.00 | 179 725.00 | 1 137 944.00 | 1 317 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 763.00 | 456 624.00 | | 514 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 034.00 | 58 139.00 | | 98 034.00 |
DL TOTAL (I) | 623 796.00 | 525 763.00 | | 623 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 51.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | 21 940.00 | | 40 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 536.00 | 8 259.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 128 580.00 | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 150.00 | 299 904.00 | | 364 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 148.00 | 458 735.00 | | 514 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 944.00 | 984 498.00 | | 1 137 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 148.00 | 458 735.00 | | 514 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 51.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 657.00 | | 1 166 657.00 | 1 166 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 657.00 | | 1 166 657.00 | 1 166 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 278.00 | 15 445.00 | | 69 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 253.00 | 7 491.00 | | 8 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 3 190.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 3 190.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | -3 190.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | 19 461.00 | | 31 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 540.00 | 951 175.00 | | 1 198 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 506.00 | 893 037.00 | | 1 100 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 034.00 | 58 139.00 | | 98 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 388.00 | | 11 121.00 | 388 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 208.00 | | 11 866.00 | 328 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 481.00 | | -746.00 | 35 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 401.00 | 44 324.00 | | 135 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 701.00 | 44 324.00 | | 133 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 194.00 | 140 194.00 | | 140 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 885.00 | 74 180.00 | 34 705.00 | 108 885.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 612.00 | 507 612.00 | | 507 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 022.00 | 19 403.00 | | 35 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | 5 517.00 | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 140 010.00 | 218 661.00 | | 140 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 991.00 | 84 459.00 | | 90 991.00 |
YT Sous‐traitance | 6 451.00 | 6 728.00 | | 6 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 385 632.00 | 275 591.00 | | 385 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 696.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 252.00 | 21 099.00 | | 36 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 790.00 | 194 029.00 | | 235 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 115.00 | 98 430.00 | | 52 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 468.00 | 590 955.00 | | 628 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |