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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 5 361.00 | 2 905.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 255.00 | 17 551.00 | 22 704.00 | 40 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 522.00 | 22 913.00 | 25 609.00 | 48 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 322.00 | 9 267.00 | 244 055.00 | 253 322.00 |
CF Disponibilités | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 161.00 | 9 267.00 | 493 894.00 | 503 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 683.00 | 32 180.00 | 519 503.00 | 551 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 996.00 | 103 588.00 | | 155 996.00 |
DL TOTAL (I) | 253 139.00 | 200 731.00 | | 253 139.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 43 001.00 | | 14 719.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 2 305.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 523.00 | 92 023.00 | | 132 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 364.00 | 196 212.00 | | 246 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 503.00 | 416 943.00 | | 519 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 678.00 | | 481 678.00 | 481 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 678.00 | | 481 678.00 | 481 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 224.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 730.00 | 380 449.00 | | 489 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 734.00 | 276 862.00 | | 333 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 996.00 | 103 588.00 | | 155 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 330.00 | | 15 192.00 | 33 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | 1 939.00 | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | | 13 253.00 | 27 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 089.00 | 9 823.00 | | 13 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 1 517.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 8 306.00 | | 9 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 9 267.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 523.00 | 132 523.00 | | 132 523.00 |
UX Autres créances clients | 253 322.00 | | | 253 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 880.00 | 2 528.00 | 2 352.00 | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VP Divers | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 429.00 | 294 429.00 | | 294 429.00 |
VW T.V.A. | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 364.00 | 244 012.00 | 2 352.00 | 246 364.00 |