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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AP Constructions | 2 834.00 | 1 021.00 | 1 813.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 294.00 | 42 374.00 | 16 920.00 | 59 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 395.00 | 51 662.00 | 18 733.00 | 70 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 847.00 | 4 143.00 | 128 704.00 | 132 847.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 397.00 | | 98 397.00 | 98 397.00 |
CF Disponibilités | 224 007.00 | | 224 007.00 | 224 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 097.00 | 4 143.00 | 479 954.00 | 484 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 492.00 | 55 805.00 | 498 688.00 | 554 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 220.00 | 162 553.00 | | 193 220.00 |
DL TOTAL (I) | 290 364.00 | 259 697.00 | | 290 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 762.00 | 109 333.00 | | 36 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 827.00 | 75 154.00 | | 68 827.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 3 972.00 | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 579.00 | 89 608.00 | | 93 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 324.00 | 278 068.00 | | 208 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 688.00 | 557 764.00 | | 498 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 536.00 | | 20 000.00 | 27 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |