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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AP Constructions | 2 834.00 | 1 831.00 | 1 003.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 590.00 | 48 892.00 | 26 698.00 | 75 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 691.00 | 58 990.00 | 27 701.00 | 86 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 653.00 | 4 314.00 | 127 339.00 | 131 653.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CF Disponibilités | 444 177.00 | | 444 177.00 | 444 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 477.00 | 4 314.00 | 591 163.00 | 595 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 168.00 | 63 304.00 | 618 864.00 | 682 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 355.00 | 75 144.00 | | 146 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 438.00 | 125 211.00 | | 136 438.00 |
DL TOTAL (I) | 304 793.00 | 222 355.00 | | 304 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 166.00 | 70 466.00 | | 47 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 40 598.00 | | 50 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 710.00 | 121 351.00 | | 110 710.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 7 393.00 | | 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 786.00 | 100 562.00 | | 104 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 071.00 | 340 370.00 | | 314 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 864.00 | 562 725.00 | | 618 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 263.00 | 10 860.00 | 12 134.00 | 60 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 997.00 | 10 860.00 | 12 134.00 | 51 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | 452.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | | 452.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | | 452.00 | 4 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8 497.00 | 46 378.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 071.00 | 322 563.00 | 46 378.00 | 314 071.00 |