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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AP Constructions | 2 834.00 | 1 426.00 | 1 408.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 782.00 | 50 571.00 | 22 212.00 | 72 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 883.00 | 60 263.00 | 23 620.00 | 83 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 082.00 | 4 766.00 | 136 316.00 | 141 082.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 033.00 | | 389 033.00 | 389 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 871.00 | 4 766.00 | 539 105.00 | 543 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 754.00 | 65 029.00 | 562 725.00 | 627 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 211.00 | 193 220.00 | | 125 211.00 |
DL TOTAL (I) | 222 355.00 | 290 364.00 | | 222 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 466.00 | 6 998.00 | | 70 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 36 762.00 | | 40 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 351.00 | 68 827.00 | | 121 351.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 2 158.00 | | 7 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 562.00 | 93 579.00 | | 100 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 370.00 | 208 324.00 | | 340 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 725.00 | 498 688.00 | | 562 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 662.00 | 9 547.00 | | 51 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 884.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 395.00 | 8 663.00 | | 43 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 370.00 | 340 370.00 | | 340 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |