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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 8 314.00 | 1 932.00 | 10 246.00 |
AP Constructions | 2 834.00 | 2 236.00 | 598.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 090.00 | 58 741.00 | 17 350.00 | 76 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 171.00 | 69 291.00 | 19 880.00 | 89 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 189.00 | 6 513.00 | 123 676.00 | 130 189.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CF Disponibilités | 444 249.00 | | 444 249.00 | 444 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 811.00 | 6 513.00 | 601 297.00 | 607 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 982.00 | 75 804.00 | 621 178.00 | 696 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 793.00 | 146 355.00 | | 124 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 774.00 | 136 438.00 | | 125 774.00 |
DL TOTAL (I) | 352 567.00 | 304 793.00 | | 352 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 47 166.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | 50 779.00 | | 61 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 659.00 | 110 710.00 | | 88 659.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 631.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 820.00 | 104 786.00 | | 113 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 611.00 | 314 071.00 | | 268 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 178.00 | 618 864.00 | | 621 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 691.00 | | 2 480.00 | 86 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | 1 980.00 | 8 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 425.00 | | 500.00 | 78 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 990.00 | 10 301.00 | | 58 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 48.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 10 253.00 | | 50 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | 2 199.00 | | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 2 199.00 | | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | 2 199.00 | | 4 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
UX Autres créances clients | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |