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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 132.00 | | 676 132.00 | 676 132.00 |
CF Disponibilités | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 252.00 | | 702 252.00 | 702 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
CU Autres participations | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 360.00 | 290 360.00 | | 290 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
DG Autres réserves | 43 974.00 | 12 827.00 | | 43 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 31 146.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 391 774.00 | 363 370.00 | | 391 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 965.00 | 270 745.00 | | 246 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 622.00 | 70 622.00 | | 61 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 3 098.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 477.00 | 344 465.00 | | 310 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 252.00 | 707 835.00 | | 702 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 795.00 | 97 514.00 | | 87 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 432.00 | 39 600.00 | | 36 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027.00 | 8 454.00 | | 8 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 31 146.00 | | 28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 700.00 | | 24 532.00 | 689 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 100.00 | | 676 132.00 | 38 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 100.00 | | 676 132.00 | 38 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 700.00 | | 24 532.00 | 689 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 965.00 | 24 283.00 | 102 175.00 | 246 965.00 |
VI Groupe et associés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 477.00 | 87 795.00 | 102 175.00 | 310 477.00 |