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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | 389.00 | 5 232.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 499.00 | 389.00 | 687 110.00 | 687 499.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 475.00 | 389.00 | 698 086.00 | 698 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
CU Autres participations | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 360.00 | 290 360.00 | | 290 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
DG Autres réserves | 101 659.00 | 72 378.00 | | 101 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 29 280.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 447 786.00 | 421 055.00 | | 447 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 445.00 | 222 695.00 | | 203 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 622.00 | 52 622.00 | | 43 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 166.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 301.00 | 278 483.00 | | 250 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 086.00 | 699 538.00 | | 698 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 049.00 | 80 569.00 | | 63 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 037.00 | | 35 899.00 | 683 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 437.00 | | 687 499.00 | 31 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 437.00 | | 687 499.00 | 31 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 037.00 | | 35 899.00 | 683 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 439.00 | 16 187.00 | 66 556.00 | 203 439.00 |
VI Groupe et associés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 119.00 | | | 206 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 363.00 | | | 225 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 301.00 | 63 049.00 | 66 556.00 | 250 301.00 |