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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | 1 028.00 | 4 593.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 342.00 | 1 028.00 | 687 314.00 | 688 342.00 |
CF Disponibilités | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 042.00 | 1 028.00 | 713 014.00 | 714 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
CU Autres participations | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 360.00 | 290 360.00 | | 290 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
DG Autres réserves | 159 231.00 | 128 390.00 | | 159 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | 30 841.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 510 352.00 | 478 627.00 | | 510 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 187 258.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 622.00 | 34 622.00 | | 25 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 312.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 662.00 | 225 192.00 | | 202 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 014.00 | 703 818.00 | | 713 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 132.00 | 54 305.00 | | 39 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 944.00 | | 34 720.00 | 687 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 322.00 | | 688 342.00 | 34 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 322.00 | | 688 342.00 | 34 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 944.00 | | 34 720.00 | 687 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 846.00 | 1 028.00 | 846.00 | 846.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 846.00 | 1 028.00 | 846.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 1 028.00 | 846.00 | 846.00 |
UG ‐ Financières | | 1 028.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 995.00 | 11 465.00 | 68 035.00 | 174 995.00 |
VI Groupe et associés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 662.00 | 39 132.00 | 68 035.00 | 202 662.00 |