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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | 1 194.00 | 4 427.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621.00 | 1 194.00 | 4 427.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 543 855.00 | | 543 855.00 | 543 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 927.00 | | 633 927.00 | 633 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 548.00 | 1 194.00 | 638 354.00 | 639 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 360.00 | 290 360.00 | | 290 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
DG Autres réserves | 303 115.00 | 190 956.00 | | 303 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 726.00 | 141 158.00 | | -5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 616 784.00 | 651 511.00 | | 616 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 2 894.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 090.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 570.00 | 4 984.00 | | 21 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 354.00 | 656 494.00 | | 638 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 570.00 | 4 984.00 | | 21 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180.00 | 802 387.00 | | 1 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907.00 | 661 229.00 | | 6 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 726.00 | 141 158.00 | | -5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701.00 | | 142.00 | 10 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 223.00 | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 5 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | 142.00 | 10 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 038.00 | 1 194.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | 1 194.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | 1 194.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
UG ‐ Financières | | 1 194.00 | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |