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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | 1 038.00 | 4 583.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701.00 | 1 038.00 | 9 663.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 475 759.00 | | 475 759.00 | 475 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 831.00 | | 646 831.00 | 646 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 532.00 | 1 038.00 | 656 494.00 | 657 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 360.00 | 290 360.00 | | 290 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
DG Autres réserves | 190 956.00 | 159 231.00 | | 190 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 158.00 | 31 726.00 | | 141 158.00 |
DL TOTAL (I) | 651 511.00 | 510 352.00 | | 651 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 25 622.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 040.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984.00 | 202 662.00 | | 4 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 494.00 | 713 014.00 | | 656 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984.00 | 39 132.00 | | 4 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 387.00 | 37 244.00 | | 802 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 229.00 | 5 518.00 | | 661 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 158.00 | 31 726.00 | | 141 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 342.00 | | | 688 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 641.00 | 648 000.00 | 10 701.00 | 29 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 641.00 | 648 000.00 | 10 701.00 | 29 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 342.00 | | | 688 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 028.00 | 1 038.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 1 038.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 1 038.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
UG ‐ Financières | | 1 038.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |