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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 645.00 | 1 155.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 480.00 | 17 076.00 | 8 404.00 | 25 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 488.00 | 30 598.00 | 15 890.00 | 46 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 919.00 | 51 319.00 | 260 600.00 | 311 919.00 |
BT Marchandises | 342 664.00 | | 342 664.00 | 342 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BZ Autres créances | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 682.00 | | 465 682.00 | 465 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 601.00 | 51 319.00 | 726 282.00 | 777 601.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 365.00 | 39 857.00 | | 78 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 726.00 | 38 508.00 | | 59 726.00 |
DL TOTAL (I) | 171 090.00 | 111 365.00 | | 171 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 379.00 | 330 906.00 | | 263 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 709.00 | 117 731.00 | | 133 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | 314 830.00 | | 90 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | 59 235.00 | | 60 828.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 5 573.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 191.00 | 830 296.00 | | 555 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 282.00 | 941 660.00 | | 726 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 999.00 | 565 660.00 | | 325 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 391.00 | | 1 475 391.00 | 1 475 391.00 |
FD Production vendue biens | -2 305.00 | | -2 305.00 | -2 305.00 |
FG Production vendue services | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 686.00 | | 1 619 686.00 | 1 619 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 15.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 15.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 290.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 275.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 4 301.00 | | 12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 598.00 | 2 128 646.00 | | 1 628 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 872.00 | 2 090 138.00 | | 1 568 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 726.00 | 38 508.00 | | 59 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 338.00 | | 7 723.00 | 304 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 311 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 71 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 388.00 | | 7 723.00 | 64 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 064.00 | 19 255.00 | | 32 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 1 343.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 17 912.00 | | 29 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 379.00 | 50 101.00 | 213 278.00 | 263 379.00 |
VI Groupe et associés | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 292.00 | 392 014.00 | 213 278.00 | 605 292.00 |