| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 480.00 | 22 792.00 | 2 688.00 | 25 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 042.00 | 37 165.00 | 9 877.00 | 47 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 472.00 | 64 757.00 | 247 715.00 | 312 472.00 |
BT Marchandises | 408 825.00 | 27 834.00 | 380 991.00 | 408 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 304.00 | 27 834.00 | 588 470.00 | 616 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 777.00 | 92 591.00 | 836 186.00 | 928 777.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 090.00 | 78 364.00 | | 138 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 743.00 | 59 725.00 | | 79 743.00 |
DL TOTAL (I) | 250 834.00 | 171 090.00 | | 250 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 727.00 | 263 378.00 | | 202 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 926.00 | 133 709.00 | | 137 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 967.00 | 90 114.00 | | 156 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 069.00 | 60 827.00 | | 79 069.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 7 161.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 351.00 | 555 191.00 | | 585 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 186.00 | 726 281.00 | | 836 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 103.00 | 341 913.00 | | 456 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 919.00 | | 3 077.00 | 311 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 312 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 72 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 969.00 | | 3 077.00 | 71 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 319.00 | 14 535.00 | 1 097.00 | 51 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 1 155.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | 13 380.00 | 1 097.00 | 47 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 193.00 | 33 748.00 | 195 444.00 | 229 193.00 |
VI Groupe et associés | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 505.00 | 182 505.00 | | 182 505.00 |
VW T.V.A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 794.00 | 417 350.00 | 195 444.00 | 612 794.00 |