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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 330.00 | 25 117.00 | 1 213.00 | 26 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 297.00 | 39 642.00 | 8 655.00 | 48 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 172.00 | 69 154.00 | 245 018.00 | 314 172.00 |
BT Marchandises | 378 561.00 | 14 711.00 | 363 850.00 | 378 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 387.00 | | 131 387.00 | 131 387.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 469.00 | 14 711.00 | 548 758.00 | 563 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 641.00 | 83 865.00 | 793 776.00 | 877 641.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
DH Report à nouveau | | 138 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 446.00 | 79 744.00 | | 76 446.00 |
DL TOTAL (I) | 327 280.00 | 250 834.00 | | 327 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 009.00 | 202 727.00 | | 142 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 309.00 | 137 927.00 | | 76 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 685.00 | 156 967.00 | | 129 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 074.00 | 79 069.00 | | 55 074.00 |
EA Autres dettes | 63 420.00 | 8 661.00 | | 63 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 496.00 | 585 352.00 | | 466 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 776.00 | 836 186.00 | | 793 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 069.00 | 456 104.00 | | 411 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 473.00 | | 7 132.00 | 312 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 314 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 239 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 74 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 523.00 | | 7 132.00 | 72 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 757.00 | 7 279.00 | 2 882.00 | 64 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 405.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 957.00 | 7 279.00 | 2 477.00 | 59 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 834.00 | | 13 123.00 | 27 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 834.00 | | 13 123.00 | 27 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 834.00 | | 13 123.00 | 27 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
UX Autres créances clients | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 260.00 | 73 834.00 | 35 735.00 | 129 260.00 |
VI Groupe et associés | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
VW T.V.A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 495.00 | 411 069.00 | 35 735.00 | 466 495.00 |