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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 411.00 | 17 876.00 | 7 535.00 | 25 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 44 171.00 | 14 170.00 | 58 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 298.00 | 66 442.00 | 256 855.00 | 323 298.00 |
BT Marchandises | 430 708.00 | | 430 708.00 | 430 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 108.00 | 22 609.00 | 305 499.00 | 328 108.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 910.00 | 22 609.00 | 769 301.00 | 791 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 208.00 | 89 051.00 | 1 026 156.00 | 1 115 208.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 280.00 | 217 834.00 | | 294 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 610.00 | 76 446.00 | | 68 610.00 |
DL TOTAL (I) | 395 890.00 | 327 280.00 | | 395 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 219.00 | 142 008.00 | | 169 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 825.00 | 76 309.00 | | 72 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 342.00 | 129 684.00 | | 282 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 159.00 | 55 073.00 | | 45 159.00 |
EA Autres dettes | 60 719.00 | 63 419.00 | | 60 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 266.00 | 466 495.00 | | 630 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 156.00 | 793 776.00 | | 1 026 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 346.00 | 411 069.00 | | 621 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 172.00 | | 17 996.00 | 314 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 323 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 870.00 | 83 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 395.00 | | | 239 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 627.00 | | 17 996.00 | 74 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 154.00 | 6 159.00 | 8 870.00 | 69 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 759.00 | 6 159.00 | 8 870.00 | 64 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 711.00 | | 1 471.00 | 14 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 711.00 | 22 609.00 | 14 711.00 | 14 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | 22 609.00 | 14 711.00 | 14 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 609.00 | 14 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 342.00 | 282 342.00 | | 282 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
UX Autres créances clients | 300 977.00 | 300 977.00 | | 300 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 703.00 | 60 783.00 | 8 920.00 | 69 703.00 |
VI Groupe et associés | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 623.00 | 354 623.00 | | 354 623.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 266.00 | 621 346.00 | 8 920.00 | 630 266.00 |