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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 5 237.00 | 3 743.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 950.00 | 23 095.00 | 5 855.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 993.00 | 56 291.00 | 100 702.00 | 156 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 118.00 | 84 623.00 | 347 494.00 | 432 118.00 |
BT Marchandises | 722 856.00 | | 722 856.00 | 722 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 605.00 | 1 301.00 | 277 304.00 | 278 605.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 809.00 | 1 301.00 | 1 083 508.00 | 1 084 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 927.00 | 85 924.00 | 1 431 002.00 | 1 516 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 477 518.00 | 362 890.00 | | 477 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 800.00 | 114 627.00 | | 144 800.00 |
DL TOTAL (I) | 655 318.00 | 510 518.00 | | 655 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 524.00 | 372 892.00 | | 254 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 626.00 | 86 553.00 | | 86 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 677.00 | 333 798.00 | | 305 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 841.00 | 75 537.00 | | 93 841.00 |
EA Autres dettes | 35 017.00 | 46 611.00 | | 35 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 685.00 | 915 390.00 | | 775 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 002.00 | 1 425 908.00 | | 1 431 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 559.00 | 915 390.00 | | 645 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 271.00 | | 106 847.00 | 325 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 505.00 | | 4 475.00 | 239 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 616.00 | | 100 327.00 | 85 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 045.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 997.00 | 13 626.00 | | 70 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 741.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 501.00 | 12 885.00 | | 66 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 1 043.00 | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 1 043.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 1 043.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 677.00 | 305 677.00 | | 305 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 276 730.00 | 276 730.00 | | 276 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 870.00 | 42 970.00 | 126 900.00 | 169 870.00 |
VI Groupe et associés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 906.00 | 303 906.00 | | 303 906.00 |
VW T.V.A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 459.00 | 645 559.00 | 126 900.00 | 772 459.00 |