| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 800.00 | 4 791.00 | 90 008.00 | 94 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 200.00 | 5 305.00 | 139 894.00 | 145 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 166.00 | 10 097.00 | 474 069.00 | 484 166.00 |
BT Marchandises | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CF Disponibilités | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 231.00 | | 231 231.00 | 231 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 398.00 | 10 097.00 | 705 301.00 | 715 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 881.00 | | | 348 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 053.00 | | | 555 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 301.00 | | | 705 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 061.00 | | 2 227 061.00 | 2 227 061.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 102.00 | | 2 227 102.00 | 2 227 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 682.00 | | | 2 264 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 040.00 | | | 2 277 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 484 166.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 484 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 166.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 370.00 | 153 370.00 | | 153 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 881.00 | 50 233.00 | 205 656.00 | 348 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 914.00 | 73 747.00 | 4 166.00 | 77 914.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 053.00 | 256 406.00 | 205 656.00 | 555 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
ST Autres comptes | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 696.00 | | | 238 696.00 |