| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 338.00 | 88 318.00 | 8 019.00 | 96 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 472.00 | 101 618.00 | 43 854.00 | 145 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 300.00 | 189 936.00 | 296 364.00 | 486 300.00 |
BT Marchandises | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 514.00 | | 166 513.00 | 166 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 813.00 | 189 936.00 | 462 877.00 | 652 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 276.00 | 161 276.00 | | 161 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 3 522.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 65 124.00 | 53 257.00 | | 65 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 933.00 | 12 492.00 | | -17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 212 614.00 | 230 547.00 | | 212 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 712.00 | 94 067.00 | | 53 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 1 582.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 729.00 | 95 885.00 | | 98 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 73 019.00 | | 94 622.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 195.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 263.00 | 264 749.00 | | 250 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 877.00 | 495 296.00 | | 462 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 263.00 | 224 666.00 | | 250 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 688.00 | | 2 184 688.00 | 2 184 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 688.00 | | 2 184 688.00 | 2 184 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 783.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 2 745.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 9 645.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | 9 508.00 | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 16 148.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -6 503.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 294.00 | 2 166 098.00 | | 2 190 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 227.00 | 2 153 606.00 | | 2 208 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 933.00 | 12 492.00 | | -17 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 743.00 | | 1 557.00 | 484 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 272.00 | | 1 538.00 | 240 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | 19.00 | 4 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 153.00 | 24 783.00 | | 165 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 153.00 | 24 783.00 | | 165 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
VP Divers | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 375.00 | 54 884.00 | 4 490.00 | 59 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |