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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 800.00 | 35 054.00 | 59 745.00 | 94 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 200.00 | 38 814.00 | 106 385.00 | 145 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 210.00 | 73 868.00 | 410 341.00 | 484 210.00 |
BT Marchandises | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CF Disponibilités | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 890.00 | | 239 890.00 | 239 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 101.00 | 73 868.00 | 650 232.00 | 724 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | | | 579.00 |
DH Report à nouveau | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 315.00 | | | 248 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 534.00 | | | 477 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 232.00 | | | 650 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 048.00 | | 1 916 048.00 | 1 916 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 048.00 | | 1 916 048.00 | 1 916 048.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 582.00 | | | 1 921 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 956.00 | | | 1 903 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 169.00 | | 40.00 | 484 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 40.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 982.00 | 31 885.00 | | 41 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | 31 885.00 | | 41 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 315.00 | 51 314.00 | 197 001.00 | 248 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 809.00 | 46 599.00 | 4 210.00 | 50 809.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 534.00 | 280 533.00 | 197 001.00 | 477 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
ST Autres comptes | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |