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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 800.00 | 78 688.00 | 16 112.00 | 94 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 472.00 | 86 465.00 | 59 007.00 | 145 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 743.00 | 165 153.00 | 319 590.00 | 484 743.00 |
BT Marchandises | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 449.00 | 165 153.00 | 495 296.00 | 660 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 276.00 | 161 276.00 | | 161 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | 2 989.00 | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | 53 257.00 | 43 128.00 | | 53 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | 10 662.00 | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 230 547.00 | 218 055.00 | | 230 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 067.00 | 146 416.00 | | 94 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | 106 886.00 | | 95 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 019.00 | 54 817.00 | | 73 019.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 1 670.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 749.00 | 309 788.00 | | 264 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 296.00 | 527 843.00 | | 495 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 666.00 | 216 797.00 | | 224 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 504.00 | | 2 155 504.00 | 2 155 504.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 796.00 | | 2 155 796.00 | 2 155 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 622.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 2 392.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 2 392.00 | | 9 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 508.00 | 7 609.00 | | 9 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 148.00 | 7 609.00 | | 16 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503.00 | -5 217.00 | | -6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 3 000.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 098.00 | 2 038 724.00 | | 2 166 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 606.00 | 2 028 062.00 | | 2 153 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 492.00 | 10 662.00 | | 12 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | 2 814.00 | | 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 410.00 | | 9 082.00 | 484 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 749.00 | 484 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 749.00 | 240 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 9 021.00 | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 61.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 640.00 | 30 513.00 | 3 000.00 | 137 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 640.00 | 30 513.00 | 3 000.00 | 137 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 066.00 | 52 983.00 | 40 082.00 | 93 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 147.00 | 29 676.00 | 4 471.00 | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 749.00 | 224 666.00 | 40 082.00 | 264 749.00 |