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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 800.00 | 19 923.00 | 74 876.00 | 94 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 200.00 | 22 059.00 | 123 140.00 | 145 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 169.00 | 41 982.00 | 442 186.00 | 484 169.00 |
BT Marchandises | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CF Disponibilités | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 584.00 | | 230 584.00 | 230 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 754.00 | 41 982.00 | 672 771.00 | 714 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | | | 579.00 |
DH Report à nouveau | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 699.00 | | | 517 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 771.00 | | | 672 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 583.00 | | | 269 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 849.00 | | 1 862 849.00 | 1 862 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 849.00 | | 1 862 849.00 | 1 862 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 617.00 | | | 1 895 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 792.00 | | | 1 890 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 166.00 | | 3.00 | 484 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | 3.00 | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 31 885.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 31 885.00 | | 10 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 212.00 | 142 212.00 | | 142 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 887.00 | 50 771.00 | 208 034.00 | 298 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VP Divers | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 699.00 | 269 583.00 | 208 034.00 | 517 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
ST Autres comptes | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 347.00 | | | 147 347.00 |