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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 49 625.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 888.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 29 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 171 758.00 | |
CU Autres participations | | | 12 033.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 493.00 | | | -80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 105.00 | -80 493.00 | | -22 105.00 |
DL TOTAL (I) | 97 402.00 | 119 507.00 | | 97 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 844.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 1 314.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 356.00 | 75 366.00 | | 74 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 758.00 | 194 874.00 | | 171 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144.00 | 7 000.00 | | 10 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 249.00 | 87 492.00 | | 32 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 105.00 | -80 493.00 | | -22 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VI Groupe et associés | 71 208.00 | 21 208.00 | 50 000.00 | 71 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 870.00 | 42 870.00 | 30 000.00 | 72 870.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 356.00 | 24 356.00 | 50 000.00 | 74 356.00 |