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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 6 126.00 | 4 233.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 997.00 | 1 485.00 | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 851.00 | 37 269.00 | 39 582.00 | 76 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | 19 761.00 | 20 788.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 874.00 | 19 761.00 | 50 113.00 | 69 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 725.00 | 57 030.00 | 89 695.00 | 146 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
CU Autres participations | 34 011.00 | 15 146.00 | 18 865.00 | 34 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 189.00 | -101 487.00 | | 18 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | -30 324.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 85 167.00 | 68 189.00 | | 85 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 1 920.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | 956.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 528.00 | 24 501.00 | | 4 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 695.00 | 92 690.00 | | 89 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528.00 | 24 501.00 | | 4 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 797.00 | 10 733.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 058.00 | 18 934.00 | | 25 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080.00 | 49 258.00 | | 8 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 978.00 | -30 324.00 | | 16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559.00 | 1 564.00 | | 5 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 943.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 621.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 921.00 | | 9 014.00 | 58 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 921.00 | | 9 014.00 | 58 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 930.00 | 5 408.00 | 69 522.00 | 74 930.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 3 426.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 783.00 | 801.00 | | 783.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 2 333.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | 235.00 | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | 235.00 | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 887.00 | 3 675.00 | | 2 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052.00 | 1 309.00 | | 1 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 900.00 | 6 560.00 | | 5 900.00 |