| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 4 229.00 | 6 130.00 | 10 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 118.00 | 26 944.00 | 52 174.00 | 79 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 839.00 | 26 944.00 | 173 895.00 | 200 839.00 |
CU Autres participations | 34 011.00 | 17 967.00 | 16 044.00 | 34 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 598.00 | -80 493.00 | | -102 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | -22 105.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 98 513.00 | 97 402.00 | | 98 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 2 315.00 | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 397.00 | | 431.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 382.00 | 74 356.00 | | 75 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 895.00 | 171 758.00 | | 173 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 382.00 | 24 356.00 | | 25 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 260.00 | 5 122.00 | | 7 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351.00 | 10 144.00 | | 8 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240.00 | 32 249.00 | | 7 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | -22 105.00 | | 1 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 107.00 | | 4 011.00 | 75 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 4 011.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 1 842.00 | | 7 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | 888.00 | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 954.00 | | 3 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VI Groupe et associés | 71 208.00 | 21 208.00 | 50 000.00 | 71 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 888.00 | 41 888.00 | 30 000.00 | 71 888.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 382.00 | 25 382.00 | 50 000.00 | 75 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | 8 912.00 | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 855.00 | 2 362.00 | | 855.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748.00 | 442.00 | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362.00 | 3 111.00 | | 1 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674.00 | 1 030.00 | | 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 297.00 | 11 716.00 | | 5 297.00 |