| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 5 183.00 | 5 176.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 376.00 | 2 106.00 | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 851.00 | 44 720.00 | 32 132.00 | 76 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | 19 761.00 | 20 677.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 319.00 | 19 761.00 | 60 558.00 | 80 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 170.00 | 64 480.00 | 92 690.00 | 157 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
CU Autres participations | 34 011.00 | 24 161.00 | 9 851.00 | 34 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 487.00 | -102 598.00 | | -101 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 324.00 | 1 111.00 | | -30 324.00 |
DL TOTAL (I) | 68 189.00 | 98 513.00 | | 68 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | 71 208.00 | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 742.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 431.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 501.00 | 75 382.00 | | 24 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 690.00 | 173 895.00 | | 92 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 501.00 | 25 382.00 | | 24 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 091.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 733.00 | 7 260.00 | | 10 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 934.00 | 8 351.00 | | 18 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 258.00 | 7 240.00 | | 49 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 324.00 | 1 111.00 | | -30 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 118.00 | | 2 482.00 | 79 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 76 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977.00 | 1 330.00 | 4 748.00 | 8 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 954.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 967.00 | 40 954.00 | | 17 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 967.00 | 40 954.00 | | 17 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 705.00 | 3 183.00 | 69 522.00 | 72 705.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 426.00 | 2 694.00 | | 3 426.00 |
ST Autres comptes | 801.00 | 855.00 | | 801.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333.00 | 1 748.00 | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 75.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | 100.00 | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 675.00 | 1 362.00 | | 3 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309.00 | 674.00 | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 560.00 | 5 297.00 | | 6 560.00 |