| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 7 056.00 | 3 303.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 488.00 | 2 011.00 | 2 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 869.00 | 7 544.00 | 69 325.00 | 76 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BZ Autres créances | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CF Disponibilités | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 106.00 | 7 544.00 | 155 563.00 | 163 106.00 |
CU Autres participations | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 167.00 | 18 189.00 | | 35 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 361.00 | 16 978.00 | | 65 361.00 |
DL TOTAL (I) | 150 527.00 | 85 167.00 | | 150 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 129.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | 1 399.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035.00 | 4 528.00 | | 5 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 563.00 | 89 695.00 | | 155 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035.00 | 4 528.00 | | 5 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 050.00 | 25 058.00 | | 73 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690.00 | 8 080.00 | | 7 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 361.00 | 16 978.00 | | 65 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 851.00 | | 2 499.00 | 76 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 76 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 2 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | 2 499.00 | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123.00 | 1 556.00 | 1 135.00 | 7 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 930.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 626.00 | 1 135.00 | 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 489.00 | 13 489.00 | 39 522.00 | 13 489.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 371.00 | 13 849.00 | 69 522.00 | 83 371.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |