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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 500.00 | | 1 428 500.00 | 1 428 500.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 339.00 | 2 641.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 12 418.00 | 20 550.00 | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 019.00 | 28 225.00 | 63 793.00 | 92 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 185.00 | 40 984.00 | 1 516 200.00 | 1 557 185.00 |
BT Marchandises | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 566.00 | | 282 566.00 | 282 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 752.00 | 40 984.00 | 1 798 767.00 | 1 839 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DG Autres réserves | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
DL TOTAL (I) | 570 732.00 | | | 570 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 584.00 | | | 693 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 715.00 | | | 371 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 035.00 | | | 1 228 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 767.00 | | | 1 798 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 737.00 | | | 595 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 823.00 | | | 1 556 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 085.00 | 22 199.00 | 300.00 | 19 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | 22 199.00 | 300.00 | 19 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 716.00 | 371 716.00 | | 371 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 585.00 | 61 287.00 | 258 076.00 | 693 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 035.00 | 595 738.00 | 258 076.00 | 1 228 035.00 |