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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 500.00 | | 1 428 500.00 | 1 428 500.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 1 531.00 | 1 448.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 032.00 | 52 969.00 | 33 062.00 | 86 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 257.00 | 86 970.00 | 1 464 286.00 | 1 551 257.00 |
BT Marchandises | 140 379.00 | 3 000.00 | 137 379.00 | 140 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 709.00 | 3 000.00 | 332 709.00 | 335 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 746.00 | 89 971.00 | 1 809 775.00 | 1 899 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DG Autres réserves | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
DL TOTAL (I) | 793 268.00 | | | 793 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 270.00 | | | 444 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 506.00 | | | 1 016 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 775.00 | | | 1 809 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 253.00 | | | 642 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 940.00 | | 1 659 940.00 | 1 659 940.00 |
FG Production vendue services | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 832.00 | | 1 722 832.00 | 1 722 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 562.00 | | | 1 728 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 526.00 | | | 1 568 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 386.00 | | 5 071.00 | 1 550 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 121 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 500.00 | | | 1 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 611.00 | | 5 071.00 | 120 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 104.00 | 9 066.00 | 4 200.00 | 82 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 104.00 | 9 066.00 | 4 200.00 | 82 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 825.00 | 365 825.00 | | 365 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 271.00 | 70 018.00 | 287 706.00 | 444 271.00 |
VI Groupe et associés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 366.00 | 31 206.00 | 160.00 | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 506.00 | 642 253.00 | 287 706.00 | 1 016 506.00 |