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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 500.00 | | 1 428 500.00 | 1 428 500.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 1 829.00 | 1 150.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 132.00 | 59 460.00 | 24 671.00 | 84 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 657.00 | 85 059.00 | 1 455 597.00 | 1 540 657.00 |
BT Marchandises | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 224 619.00 | | 224 619.00 | 224 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 218.00 | | 383 218.00 | 383 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 829.00 | 85 059.00 | 1 849 769.00 | 1 934 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DG Autres réserves | 185 882.00 | | | 185 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 574.00 | | | 179 574.00 |
DL TOTAL (I) | 892 843.00 | | | 892 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 440.00 | | | 374 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 723.00 | | | 385 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 926.00 | | | 956 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 769.00 | | | 1 849 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 311.00 | | | 653 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 208.00 | | 1 927 208.00 | 1 927 208.00 |
FG Production vendue services | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 937.00 | | 1 991 937.00 | 1 991 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 200.00 | | | 1 995 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 626.00 | | | 1 815 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 574.00 | | | 179 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 258.00 | | | 1 551 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 1 540 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 110 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 500.00 | | | 1 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 971.00 | 8 689.00 | 10 600.00 | 86 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 971.00 | 8 689.00 | 10 600.00 | 86 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 059.00 | 349 059.00 | | 349 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 440.00 | 70 825.00 | 291 177.00 | 374 440.00 |
VI Groupe et associés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 636.00 | 29 476.00 | 160.00 | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 927.00 | 653 311.00 | 291 177.00 | 956 927.00 |