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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 500.00 | | 1 428 500.00 | 1 428 500.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 1 233.00 | 1 746.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 469.00 | 31 712.00 | 757.00 | 32 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 160.00 | 49 158.00 | 36 002.00 | 85 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 386.00 | 82 104.00 | 1 468 281.00 | 1 550 386.00 |
BT Marchandises | 146 604.00 | 3 518.00 | 143 086.00 | 146 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BZ Autres créances | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 247.00 | 3 518.00 | 341 728.00 | 345 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 238.00 | 85 623.00 | 1 824 615.00 | 1 910 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
DL TOTAL (I) | 708 232.00 | | | 708 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 268.00 | | | 513 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 634.00 | | | 402 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 382.00 | | | 1 116 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 615.00 | | | 1 824 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 334.00 | | | 672 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 181.00 | | 1 205.00 | 1 549 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 500.00 | | | 1 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 407.00 | | 1 205.00 | 119 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 070.00 | 14 034.00 | | 68 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 071.00 | 14 034.00 | | 68 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 231.00 | 166 231.00 | | 166 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 518.00 | 383 518.00 | | 383 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 268.00 | 69 220.00 | 284 276.00 | 513 268.00 |
VI Groupe et associés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781.00 | 60 621.00 | 160.00 | 60 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 383.00 | 672 335.00 | 284 276.00 | 1 116 383.00 |