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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 500.00 | | 1 428 500.00 | 1 428 500.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 637.00 | 2 343.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 469.00 | 18 724.00 | 13 745.00 | 32 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 166.00 | 42 195.00 | 47 970.00 | 90 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 081.00 | 61 557.00 | 1 493 524.00 | 1 555 081.00 |
BT Marchandises | 126 217.00 | 2 930.00 | 123 286.00 | 126 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 923.00 | 2 930.00 | 304 992.00 | 307 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 260.00 | 64 487.00 | 1 816 772.00 | 1 881 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
DL TOTAL (I) | 542 767.00 | | | 542 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 806.00 | | | 648 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 640.00 | | | 414 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 005.00 | | | 1 274 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 772.00 | | | 1 816 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 852.00 | | | 692 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 952.00 | | 1 566 952.00 | 1 566 952.00 |
FG Production vendue services | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 888.00 | | 1 634 888.00 | 1 634 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 827.00 | | | 1 640 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 596.00 | | | 1 601 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 185.00 | | | 1 557 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 984.00 | 22 926.00 | 2 353.00 | 40 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 22 926.00 | 2 353.00 | 40 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 641.00 | 414 641.00 | | 414 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 806.00 | 67 653.00 | 277 538.00 | 648 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 921.00 | | | 692 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 296.00 | | | 737 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 005.00 | 692 852.00 | 277 538.00 | 1 274 005.00 |