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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 554.00 | 131 133.00 | 1 421.00 | 132 554.00 |
AP Constructions | 568 479.00 | 344 203.00 | 224 275.00 | 568 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 705.00 | 942 648.00 | 13 057.00 | 955 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 032.00 | 742 672.00 | 246 360.00 | 989 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BF Prêts | 138 893.00 | | 138 893.00 | 138 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 557.00 | 2 160 656.00 | 640 901.00 | 2 801 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 123.00 | | 1 214 123.00 | 1 214 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 905.00 | 596 119.00 | 3 693 786.00 | 4 289 905.00 |
BZ Autres créances | 405 402.00 | | 405 402.00 | 405 402.00 |
CF Disponibilités | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 086.00 | 596 119.00 | 6 798 967.00 | 7 395 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 643.00 | 2 756 775.00 | 7 439 868.00 | 10 196 643.00 |
CU Autres participations | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 192.00 | 1 001 192.00 | | 1 001 192.00 |
DH Report à nouveau | 269 018.00 | 306 893.00 | | 269 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | -37 875.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 112.00 | 1 490 210.00 | | 1 502 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 059.00 | 1 966 007.00 | | 1 905 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 044.00 | 6 662.00 | | 30 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 119.00 | 1 521 531.00 | | 1 907 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 576.00 | 2 096 798.00 | | 2 034 576.00 |
EA Autres dettes | 45 959.00 | 109 578.00 | | 45 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 756.00 | 5 700 576.00 | | 5 937 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 868.00 | 7 197 266.00 | | 7 439 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 852 756.00 | | | 5 852 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805 059.00 | 1 966 007.00 | | 1 805 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
FG Production vendue services | 8 839 115.00 | 11 064.00 | 8 850 179.00 | 8 839 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 158.00 | 11 064.00 | 8 868 222.00 | 8 857 158.00 |
FM Production stockée | | | -13 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 259 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 132.00 | |
GE Autres charges | | | 231 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 946.00 | 18 342.00 | | 70 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 946.00 | 18 342.00 | | 70 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 946.00 | 40 299.00 | | -70 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 072.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 423.00 | 8 621 658.00 | | 9 260 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 248 522.00 | 8 659 532.00 | | 9 248 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 901.00 | -37 875.00 | | 11 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 794.00 | 70 681.00 | | 97 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 725.00 | | | 2 697 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 719.00 | | | 125 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 000.00 | | | 2 431 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 365.00 | 63 290.00 | | 2 097 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 719.00 | 5 414.00 | | 125 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 647.00 | 57 876.00 | | 1 971 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 119.00 | 1 907 119.00 | | 1 907 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289 905.00 | | | 4 289 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 059.00 | 1 805 059.00 | | 1 805 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 402.00 | | | 405 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 594.00 | 4 719 227.00 | 147 367.00 | 4 866 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 756.00 | 5 852 756.00 | 80 000.00 | 5 937 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |