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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
AP Constructions | 568 479.00 | 359 452.00 | 209 027.00 | 568 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 244.00 | 954 989.00 | 27 256.00 | 982 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 163.00 | 805 574.00 | 174 588.00 | 980 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BF Prêts | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 544.00 | 2 252 568.00 | 558 976.00 | 2 811 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 708.00 | | 1 278 708.00 | 1 278 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436 729.00 | | 1 436 729.00 | 1 436 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 396.00 | 450 139.00 | 3 510 257.00 | 3 960 396.00 |
BZ Autres créances | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
CF Disponibilités | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 940.00 | 450 139.00 | 6 671 801.00 | 7 121 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 484.00 | 2 702 707.00 | 7 230 777.00 | 9 933 484.00 |
CU Autres participations | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 192.00 | 1 001 192.00 | | 1 001 192.00 |
DH Report à nouveau | 313 409.00 | 280 920.00 | | 313 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | 32 489.00 | | 22 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 932.00 | 16 398.00 | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 359.00 | 1 550 999.00 | | 1 568 359.00 |
DP Provisions pour risques | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 724.00 | 1 843 750.00 | | 1 985 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 898.00 | 59 466.00 | | 53 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 045.00 | 1 595 398.00 | | 1 860 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 335.00 | 1 565 998.00 | | 1 728 335.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 18 756.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 276.00 | 7 000.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 214.00 | 5 090 368.00 | | 5 644 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 777.00 | 6 641 367.00 | | 7 230 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 214.00 | 5 025 368.00 | | 5 479 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820 724.00 | 1 758 750.00 | | 1 820 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FD Production vendue biens | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
FG Production vendue services | 10 449 954.00 | 178 896.00 | 10 628 850.00 | 10 449 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 475 774.00 | 178 896.00 | 10 654 670.00 | 10 475 774.00 |
FM Production stockée | | | -309 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 148 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 188 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | 10 932.00 | | 5 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | 10 932.00 | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 093.00 | 17 321.00 | | 52 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 468.00 | 17 321.00 | | 56 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 001.00 | -6 389.00 | | -51 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -8 267.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 970.00 | 11 441 569.00 | | 10 691 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 144.00 | 11 409 080.00 | | 10 669 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 826.00 | 32 489.00 | | 22 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 382.00 | 100 235.00 | | 64 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 694.00 | | | 2 817 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 931.00 | | | 2 537 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 972.00 | 59 276.00 | 29 679.00 | 2 222 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 418.00 | 59 276.00 | 29 679.00 | 2 090 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 045.00 | 1 860 045.00 | | 1 860 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UP Prêts | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 396.00 | 3 960 396.00 | | 3 960 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 724.00 | 1 820 724.00 | | 1 820 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 369 530.00 | 369 530.00 | | 369 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728 335.00 | 1 728 335.00 | | 1 728 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 719.00 | 4 336 776.00 | 135 943.00 | 4 472 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 214.00 | 5 479 214.00 | 165 000.00 | 5 644 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |