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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 978.00 | 134 914.00 | 19 064.00 | 153 978.00 |
AP Constructions | 568 479.00 | 382 324.00 | 186 155.00 | 568 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 273.00 | 867 272.00 | 80 002.00 | 947 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 773.00 | 863 957.00 | 196 816.00 | 1 060 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BF Prêts | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 546.00 | 2 248 467.00 | 693 079.00 | 2 941 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 286.00 | | 1 049 286.00 | 1 049 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 070.00 | | 1 051 070.00 | 1 051 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 507.00 | 550 895.00 | 3 236 612.00 | 3 787 507.00 |
BZ Autres créances | 246 484.00 | | 246 484.00 | 246 484.00 |
CF Disponibilités | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 445.00 | 550 895.00 | 5 683 550.00 | 6 234 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 991.00 | 2 799 362.00 | 6 376 630.00 | 9 175 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 192.00 | 1 001 192.00 | | 1 001 192.00 |
DH Report à nouveau | 310 514.00 | 401 538.00 | | 310 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 240.00 | -91 024.00 | | -542 240.00 |
DL TOTAL (I) | 989 466.00 | 1 531 706.00 | | 989 466.00 |
DP Provisions pour risques | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 687.00 | 2 023 286.00 | | 2 194 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 084.00 | 26 804.00 | | 174 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 817.00 | 1 644 567.00 | | 1 476 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 763.00 | 1 358 106.00 | | 1 441 763.00 |
EA Autres dettes | 95 813.00 | 22 498.00 | | 95 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 163.00 | 5 083 262.00 | | 5 387 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 630.00 | 6 614 968.00 | | 6 376 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 528.00 | 168 750.00 | | 891 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 937.00 | 1 795 786.00 | | 1 025 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
FD Production vendue biens | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
FG Production vendue services | 8 438 795.00 | | 8 438 795.00 | 8 438 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 603.00 | | 8 540 603.00 | 8 540 603.00 |
FM Production stockée | | | -303 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 664.00 | |
GE Autres charges | | | 193 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 772 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 271.00 | 5 466.00 | | 26 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 576.00 | 100.00 | | 194 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 576.00 | 100.00 | | 194 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 305.00 | 5 366.00 | | -168 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 937.00 | 10 791 159.00 | | 8 528 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 177.00 | 10 882 184.00 | | 9 071 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 240.00 | -91 024.00 | | -542 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 132.00 | 65 330.00 | | 41 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 543.00 | | 88 005.00 | 2 853 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 452.00 | | 16 527.00 | 137 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 570.00 | | 62 018.00 | 2 532 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 520.00 | | 9 460.00 | 183 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 140.00 | 80 327.00 | 2 248 467.00 | 2 168 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 582.00 | 11 332.00 | 134 914.00 | 123 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 558.00 | 68 995.00 | 2 113 553.00 | 2 044 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 686 949.00 | 54 664.00 | 190 718.00 | 686 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 949.00 | 54 664.00 | 190 718.00 | 686 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 949.00 | 54 664.00 | 190 718.00 | 686 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 817.00 | 1 476 817.00 | | 1 476 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 592.00 | 1 210 592.00 | | 1 210 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 763.00 | 1 441 763.00 | | 1 441 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 451.00 | 269 451.00 | | 269 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
UX Autres créances clients | 246 484.00 | 246 484.00 | | 246 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 937.00 | 1 025 937.00 | | 1 025 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 750.00 | 277 222.00 | 891 528.00 | 1 168 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787 507.00 | 3 787 507.00 | | 3 787 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 495.00 | 4 045 165.00 | 185 330.00 | 4 230 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 163.00 | 4 495 635.00 | 891 528.00 | 5 387 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |