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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
AP Constructions | 568 479.00 | 351 828.00 | 216 651.00 | 568 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 546.00 | 948 365.00 | 26 181.00 | 974 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 658.00 | 790 225.00 | 203 432.00 | 993 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BF Prêts | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 694.00 | 2 222 972.00 | 594 722.00 | 2 817 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 623.00 | | 1 222 623.00 | 1 222 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 965.00 | | 1 745 965.00 | 1 745 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 449.00 | 496 726.00 | 2 700 723.00 | 3 197 449.00 |
BZ Autres créances | 363 319.00 | | 363 319.00 | 363 319.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 371.00 | 496 726.00 | 6 046 645.00 | 6 543 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 065.00 | 2 719 698.00 | 6 641 367.00 | 9 361 065.00 |
CU Autres participations | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 192.00 | 1 001 192.00 | | 1 001 192.00 |
DH Report à nouveau | 280 920.00 | 269 018.00 | | 280 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 489.00 | 11 901.00 | | 32 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 999.00 | 1 502 112.00 | | 1 550 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 750.00 | 1 905 059.00 | | 1 843 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 466.00 | 30 044.00 | | 59 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 398.00 | 1 907 119.00 | | 1 595 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 998.00 | 2 034 576.00 | | 1 565 998.00 |
EA Autres dettes | 18 756.00 | 45 959.00 | | 18 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 368.00 | 5 937 756.00 | | 5 090 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 367.00 | 7 439 868.00 | | 6 641 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 368.00 | 5 852 756.00 | | 5 025 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758 750.00 | 1 805 059.00 | | 1 758 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FD Production vendue biens | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FG Production vendue services | 10 666 554.00 | | 10 666 554.00 | 10 666 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681 197.00 | | 10 681 197.00 | 10 681 197.00 |
FM Production stockée | | | 349 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 295.00 | |
GE Autres charges | | | 365 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 321.00 | 70 946.00 | | 17 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 321.00 | 70 946.00 | | 17 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | -70 946.00 | | -6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 267.00 | -2 133.00 | | -8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 569.00 | 9 260 423.00 | | 11 441 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409 080.00 | 9 248 522.00 | | 11 409 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 489.00 | 11 901.00 | | 32 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 235.00 | 97 704.00 | | 100 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 557.00 | | | 2 801 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 464.00 | | | 2 514 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 656.00 | 62 316.00 | | 2 160 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 133.00 | 1 421.00 | | 131 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 523.00 | 60 895.00 | | 2 029 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 119.00 | 257 295.00 | 356 688.00 | 596 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 119.00 | 257 295.00 | 356 688.00 | 596 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 295.00 | 356 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 398.00 | 1 595 398.00 | | 1 595 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 998.00 | 565 998.00 | | 1 565 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 449.00 | | | 3 197 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 750.00 | 1 758 750.00 | | 1 758 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 363 319.00 | | | 363 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 053.00 | 3 572 125.00 | 139 928.00 | 3 712 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 368.00 | 6 025 368.00 | 65 000.00 | 6 090 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |