| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 152.00 | 116 082.00 | 18 070.00 | 134 152.00 |
AP Constructions | 568 479.00 | 367 076.00 | 201 403.00 | 568 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 816.00 | 827 706.00 | 61 110.00 | 888 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 793.00 | 772 034.00 | 187 759.00 | 959 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BF Prêts | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 479.00 | 2 082 898.00 | 653 581.00 | 2 736 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 051.00 | | 1 224 051.00 | 1 224 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 952.00 | | 1 311 952.00 | 1 311 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 293.00 | 636 831.00 | 2 560 462.00 | 3 197 293.00 |
BZ Autres créances | 367 973.00 | | 367 973.00 | 367 973.00 |
CF Disponibilités | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 885.00 | 636 831.00 | 5 503 054.00 | 6 139 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 876 364.00 | 2 719 729.00 | 6 156 635.00 | 8 876 364.00 |
CU Autres participations | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 192.00 | 1 001 192.00 | | 1 001 192.00 |
DH Report à nouveau | 336 234.00 | 313 409.00 | | 336 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 304.00 | 22 826.00 | | 65 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 466.00 | 10 932.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 197.00 | 1 568 359.00 | | 1 628 197.00 |
DP Provisions pour risques | 36 408.00 | 18 204.00 | | 36 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 408.00 | 18 204.00 | | 36 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 218.00 | 1 985 724.00 | | 1 377 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 404.00 | 53 898.00 | | 46 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 435.00 | 1 860 045.00 | | 1 574 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 050.00 | 1 728 335.00 | | 1 474 050.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 3 936.00 | | 4 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 12 276.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 031.00 | 5 644 214.00 | | 4 492 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 635.00 | 7 230 777.00 | | 6 156 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 000.00 | 5 479 214.00 | | 85 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252 218.00 | 1 820 724.00 | | 1 252 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
FD Production vendue biens | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
FG Production vendue services | 11 576 952.00 | 255 941.00 | 11 832 893.00 | 11 576 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 610 447.00 | 255 941.00 | 11 866 388.00 | 11 610 447.00 |
FM Production stockée | | | -124 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 466.00 | 5 467.00 | | 5 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 5 467.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 52 093.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 56 468.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | -51 001.00 | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 188.00 | -3 867.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 799 220.00 | 10 691 970.00 | | 11 799 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 916.00 | 10 669 144.00 | | 11 733 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 304.00 | 22 826.00 | | 65 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 318.00 | 64 382.00 | | 38 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 544.00 | | 181 632.00 | 2 811 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 855.00 | 173 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 697.00 | 2 736 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 252.00 | 134 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 590.00 | 2 429 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 554.00 | | 20 850.00 | 132 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 675.00 | | 113 989.00 | 2 535 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 315.00 | | 46 793.00 | 143 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 568.00 | 66 631.00 | 236 302.00 | 2 252 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 554.00 | 2 780.00 | 19 252.00 | 132 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 015.00 | 63 851.00 | 217 050.00 | 2 120 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 435.00 | 1 574 435.00 | | 1 574 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 293.00 | 3 197 293.00 | | 3 197 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 218.00 | 1 252 218.00 | | 1 252 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 40 000.00 | 85 000.00 | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 367 973.00 | 367 973.00 | | 367 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474 050.00 | 1 474 050.00 | | 1 474 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 075.00 | 3 572 287.00 | 165 788.00 | 3 738 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 031.00 | 4 407 031.00 | 85 000.00 | 4 492 031.00 |