| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 685.00 | 43 594.00 | 1 091.00 | 44 685.00 |
AH Fonds commercial | 559 693.00 | | 559 693.00 | 559 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
AN Terrains | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 111 282.00 | 65 255.00 | 46 027.00 | 111 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 547.00 | 331 083.00 | 106 464.00 | 437 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 129.00 | 552 412.00 | 774 717.00 | 1 327 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 747.00 | 10 801.00 | 259 947.00 | 270 747.00 |
BZ Autres créances | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CF Disponibilités | 298 889.00 | | 298 889.00 | 298 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 784.00 | 10 801.00 | 644 984.00 | 655 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 914.00 | 563 213.00 | 1 419 701.00 | 1 982 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 350.00 | 250 000.00 | | 290 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 304 756.00 | 304 756.00 | | 304 756.00 |
DH Report à nouveau | -83 321.00 | -114 224.00 | | -83 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 787.00 | 30 903.00 | | 68 787.00 |
DL TOTAL (I) | 723 728.00 | 496 434.00 | | 723 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 859.00 | 10 520.00 | | 69 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 859.00 | 10 520.00 | | 69 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 364.00 | 34 983.00 | | 167 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 120 684.00 | | 42 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 679.00 | 239 163.00 | | 152 679.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 938.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 415.00 | 189 291.00 | | 246 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 114.00 | 585 059.00 | | 626 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 701.00 | 1 092 014.00 | | 1 419 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 114.00 | 563 906.00 | | 626 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 353.00 | | 1 083 353.00 | 1 083 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 353.00 | | 1 083 353.00 | 1 083 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 381.00 | 150 733.00 | | 25 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 5 000.00 | | 21 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 744.00 | 5 000.00 | | 23 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 280.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 827.00 | 280.00 | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | 4 720.00 | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 851.00 | 1 030 401.00 | | 1 136 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 064.00 | 999 498.00 | | 1 068 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 787.00 | 30 903.00 | | 68 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 133.00 | | 751 621.00 | 1 077 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 543.00 | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 625.00 | 1 327 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 082.00 | 601 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 102.00 | | 188 757.00 | 528 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 649.00 | | 132 322.00 | 540 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | 430 543.00 | 8 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 272.00 | 38 439.00 | 52 299.00 | 566 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 733.00 | 3 341.00 | | 152 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 539.00 | 35 098.00 | 52 299.00 | 413 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | 60 747.00 | 1 408.00 | 10 520.00 |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | 9 531.00 | 2 144.00 | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 9 531.00 | 2 144.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 933.00 | 70 278.00 | 3 552.00 | 13 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 1 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 415.00 | 246 415.00 | | 246 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 257 830.00 | | | 257 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
VI Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VP Divers | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 326.00 | 349 409.00 | 12 918.00 | 362 326.00 |
VW T.V.A. | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 114.00 | 626 114.00 | | 626 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 758.00 | 31 655.00 | | 31 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | 2 142.00 | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 158 873.00 | 139 907.00 | | 158 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 817.00 | 50 185.00 | | 49 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 78 017.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 938.00 | 5 529.00 | | 5 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 696.00 | 37 184.00 | | 37 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 552.00 | 196 226.00 | | 251 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 738.00 | 52 592.00 | | 62 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 900.00 | 270 251.00 | | 219 900.00 |