| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
AH Fonds commercial | 644 693.00 | | 644 693.00 | 644 693.00 |
AN Terrains | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 121 836.00 | 90 928.00 | 30 908.00 | 121 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 933.00 | 380 471.00 | 34 463.00 | 414 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 927.00 | 497 422.00 | 771 505.00 | 1 268 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BN En cours de production de biens | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 457.00 | 15 454.00 | 332 003.00 | 347 457.00 |
BZ Autres créances | 331 533.00 | | 331 533.00 | 331 533.00 |
CF Disponibilités | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 705.00 | 15 454.00 | 1 053 251.00 | 1 068 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 632.00 | 512 876.00 | 1 824 756.00 | 2 337 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 350.00 | 290 350.00 | | 290 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
DG Autres réserves | 194 090.00 | 231 031.00 | | 194 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 375.00 | 83 032.00 | | 64 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 397.00 | 4 379.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 700 404.00 | 755 984.00 | | 700 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 677.00 | 69 261.00 | | 64 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 677.00 | 69 261.00 | | 64 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 970.00 | 151 880.00 | | 372 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 324.00 | 157 060.00 | | 187 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 327.00 | 219 673.00 | | 209 327.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 3 104.00 | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 641.00 | 278 683.00 | | 285 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 675.00 | 810 525.00 | | 1 059 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 756.00 | 1 635 770.00 | | 1 824 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 195.00 | 706 738.00 | | 751 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 403.00 | | 1 183 403.00 | 1 183 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 403.00 | | 1 183 403.00 | 1 183 403.00 |
FM Production stockée | | | -2 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 159.00 | 40 868.00 | | 9 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 215.00 | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090.00 | 2 065.00 | | 7 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | 2 280.00 | | 14 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 029.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2 029.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 391.00 | 252.00 | | 14 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 29 808.00 | | 18 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 296.00 | 1 265 028.00 | | 1 244 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 921.00 | 1 181 996.00 | | 1 179 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 375.00 | 83 032.00 | | 64 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 962.00 | | 21 965.00 | 1 246 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 716.00 | | | 670 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 863.00 | | 21 965.00 | 567 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 983.00 | 34 439.00 | | 462 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 967.00 | 1 056.00 | | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 016.00 | 33 383.00 | | 438 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 261.00 | | 4 584.00 | 69 261.00 |
6T Sur comptes clients | 19 947.00 | 2 671.00 | 7 164.00 | 19 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 947.00 | 2 671.00 | 7 164.00 | 19 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 208.00 | 2 671.00 | 11 748.00 | 89 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 7 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 641.00 | 285 641.00 | | 285 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 324 870.00 | 324 870.00 | | 324 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
VB T. V. A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 970.00 | 64 490.00 | 308 480.00 | 372 970.00 |
VI Groupe et associés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 751.00 | 294 751.00 | | 294 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 934.00 | 694 348.00 | 22 587.00 | 716 934.00 |
VW T.V.A. | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 675.00 | 751 195.00 | 308 480.00 | 1 059 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 888.00 | 22 409.00 | | 24 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 355.00 | 4 101.00 | | 22 355.00 |
ST Autres comptes | 244 004.00 | 261 154.00 | | 244 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 805.00 | 51 585.00 | | 47 805.00 |
YT Sous‐traitance | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 547.00 | 113 195.00 | | 119 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 425.00 | 5 285.00 | | 5 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 313.00 | 27 694.00 | | 30 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 768.00 | 249 865.00 | | 233 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 661.00 | 75 065.00 | | 77 661.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 779.00 | 430 035.00 | | 460 779.00 |