| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 023.00 | 24 967.00 | 1 056.00 | 26 023.00 |
AH Fonds commercial | 644 693.00 | | 644 693.00 | 644 693.00 |
AN Terrains | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 111 282.00 | 85 488.00 | 25 794.00 | 111 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 522.00 | 352 528.00 | 50 994.00 | 403 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 962.00 | 462 983.00 | 783 979.00 | 1 246 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BN En cours de production de biens | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 731.00 | 19 947.00 | 327 784.00 | 347 731.00 |
BZ Autres créances | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
CF Disponibilités | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 738.00 | 19 947.00 | 851 791.00 | 871 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 699.00 | 482 929.00 | 1 635 770.00 | 2 118 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 350.00 | 290 350.00 | | 290 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
DG Autres réserves | 231 031.00 | 238 145.00 | | 231 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 032.00 | 112 886.00 | | 83 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 379.00 | 6 444.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 755 984.00 | 795 017.00 | | 755 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 261.00 | 69 034.00 | | 69 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 261.00 | 69 034.00 | | 69 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 880.00 | 187 604.00 | | 151 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 151.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 060.00 | 138 132.00 | | 157 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 673.00 | 160 307.00 | | 219 673.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 12 980.00 | | 3 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 683.00 | 264 705.00 | | 278 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 525.00 | 763 879.00 | | 810 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 770.00 | 1 627 930.00 | | 1 635 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 738.00 | 621 164.00 | | 706 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 548.00 | | 1 198 548.00 | 1 198 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 548.00 | | 1 198 548.00 | 1 198 548.00 |
FM Production stockée | | | 10 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 868.00 | 25 206.00 | | 40 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 67.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | 1 147.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 1 214.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 10 022.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 10 022.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -8 808.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 34 003.00 | | 29 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 028.00 | 1 259 456.00 | | 1 265 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 996.00 | 1 146 569.00 | | 1 181 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 032.00 | 112 886.00 | | 83 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 377.00 | | 12 585.00 | 1 234 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 716.00 | | | 670 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 278.00 | | 12 585.00 | 555 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 907.00 | 35 076.00 | | 427 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 180.00 | 1 787.00 | | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 727.00 | 33 289.00 | | 404 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 034.00 | 227.00 | | 69 034.00 |
6T Sur comptes clients | 21 965.00 | 8 991.00 | 11 009.00 | 21 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 965.00 | 8 991.00 | 11 009.00 | 21 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 998.00 | 9 218.00 | 11 009.00 | 90 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 060.00 | 157 060.00 | | 157 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 683.00 | 278 683.00 | | 278 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 324 416.00 | 324 416.00 | | 324 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 657.00 | 47 870.00 | 103 787.00 | 151 657.00 |
VI Groupe et associés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 687.00 | 286 687.00 | | 286 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 378.00 | 669 063.00 | 23 315.00 | 692 378.00 |
VW T.V.A. | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 525.00 | 706 738.00 | 103 787.00 | 810 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 409.00 | 54 524.00 | | 22 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 101.00 | 17 033.00 | | 4 101.00 |
ST Autres comptes | 261 181.00 | 223 446.00 | | 261 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 585.00 | 46 203.00 | | 51 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 195.00 | 70 647.00 | | 113 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 285.00 | 6 456.00 | | 5 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 694.00 | 60 979.00 | | 27 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 865.00 | 234 494.00 | | 249 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 065.00 | 75 248.00 | | 75 065.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 062.00 | 357 330.00 | | 430 062.00 |