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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 833.00 | 21 970.00 | 863.00 | 22 833.00 |
AH Fonds commercial | 644 693.00 | | 644 693.00 | 644 693.00 |
AN Terrains | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 111 282.00 | 76 670.00 | 34 612.00 | 111 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 736.00 | 296 516.00 | 77 220.00 | 373 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 986.00 | 395 156.00 | 818 830.00 | 1 213 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 539.00 | 28 965.00 | 232 574.00 | 261 539.00 |
BZ Autres créances | 313 376.00 | | 313 376.00 | 313 376.00 |
CF Disponibilités | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 971.00 | 28 965.00 | 725 007.00 | 753 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 957.00 | 424 120.00 | 1 543 837.00 | 1 967 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 350.00 | 290 350.00 | | 290 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 035.00 | 25 000.00 | | 29 035.00 |
DG Autres réserves | 242 402.00 | 284 756.00 | | 242 402.00 |
DH Report à nouveau | | -14 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 742.00 | 96 214.00 | | 115 742.00 |
DL TOTAL (I) | 795 687.00 | 799 945.00 | | 795 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 967.00 | 69 438.00 | | 68 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 967.00 | 69 438.00 | | 68 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 790.00 | 213 910.00 | | 204 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 464.00 | 28 541.00 | | 37 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 640.00 | 155 015.00 | | 162 640.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 5 810.00 | | 7 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 727.00 | 257 685.00 | | 266 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 183.00 | 660 998.00 | | 679 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 837.00 | 1 530 380.00 | | 1 543 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 625.00 | 502 692.00 | | 542 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 265.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 539.00 | | 69 837.00 | 1 200 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 391.00 | 1 213 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 788.00 | 667 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 603.00 | 538 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 450.00 | | 864.00 | 674 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 707.00 | | 68 973.00 | 517 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 963.00 | 31 068.00 | 47 875.00 | 411 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 898.00 | 860.00 | 7 788.00 | 28 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 065.00 | 30 208.00 | 40 087.00 | 383 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 438.00 | | 471.00 | 69 438.00 |
6T Sur comptes clients | 23 479.00 | 17 117.00 | 11 631.00 | 23 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 479.00 | 17 117.00 | 11 631.00 | 23 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 916.00 | 17 117.00 | 12 102.00 | 92 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 117.00 | 11 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 585.00 | 68 027.00 | 127 891.00 | 204 585.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VP Divers | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 037.00 | 555 861.00 | 51 175.00 | 607 037.00 |
VW T.V.A. | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 183.00 | 542 625.00 | 127 891.00 | 679 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 753.00 | 33 357.00 | | 29 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 371.00 | 4 999.00 | | 6 371.00 |
ST Autres comptes | 219 542.00 | 171 008.00 | | 219 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 353.00 | 52 197.00 | | 44 353.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 3 178.00 | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 531.00 | 666.00 | | 2 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | 6 620.00 | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 380.00 | 39 976.00 | | 35 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 877.00 | 237 081.00 | | 225 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 978.00 | 41 618.00 | | 50 978.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 997.00 | 232 048.00 | | 272 997.00 |