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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 757.00 | 28 898.00 | 859.00 | 29 757.00 |
AH Fonds commercial | 644 693.00 | | 644 693.00 | 644 693.00 |
AN Terrains | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 111 282.00 | 71 090.00 | 40 192.00 | 111 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 366.00 | 311 975.00 | 41 391.00 | 353 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 539.00 | 411 963.00 | 788 577.00 | 1 200 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 167.00 | 23 479.00 | 220 688.00 | 244 167.00 |
BZ Autres créances | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
CF Disponibilités | 244 879.00 | | 244 879.00 | 244 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 282.00 | 23 479.00 | 741 804.00 | 765 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 822.00 | 435 442.00 | 1 530 380.00 | 1 965 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 350.00 | 290 350.00 | | 290 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 284 756.00 | 304 756.00 | | 284 756.00 |
DH Report à nouveau | -14 533.00 | -83 321.00 | | -14 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 214.00 | 68 789.00 | | 96 214.00 |
DL TOTAL (I) | 799 945.00 | 723 730.00 | | 799 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 438.00 | 69 859.00 | | 69 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 438.00 | 69 859.00 | | 69 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 910.00 | 167 364.00 | | 213 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 16 756.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 42 152.00 | | 28 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 015.00 | 152 677.00 | | 155 015.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 749.00 | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 685.00 | 246 415.00 | | 257 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 998.00 | 626 112.00 | | 660 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 380.00 | 1 419 701.00 | | 1 530 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 692.00 | 626 112.00 | | 502 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 281.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 129.00 | | 103 271.00 | 1 327 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 861.00 | 1 200 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 058.00 | 674 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 803.00 | 517 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 858.00 | | 85 650.00 | 716 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 888.00 | | 17 621.00 | 601 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 412.00 | 40 355.00 | 180 804.00 | 552 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 074.00 | 882.00 | 128 058.00 | 156 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 338.00 | 39 473.00 | 52 746.00 | 396 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 859.00 | | 421.00 | 69 859.00 |
6T Sur comptes clients | 10 801.00 | 14 178.00 | 1 500.00 | 10 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | 14 178.00 | 1 500.00 | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 659.00 | 14 178.00 | 1 921.00 | 80 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 178.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 685.00 | 257 685.00 | | 257 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 645.00 | 55 340.00 | 131 764.00 | 213 645.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
VP Divers | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 303.00 | 471 600.00 | 54 703.00 | 526 303.00 |
VW T.V.A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 998.00 | 502 692.00 | 131 764.00 | 660 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 357.00 | 31 758.00 | | 33 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 11 210.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 171 008.00 | 158 873.00 | | 171 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 197.00 | 49 817.00 | | 52 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 620.00 | 5 938.00 | | 6 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 976.00 | 37 696.00 | | 39 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 081.00 | 251 552.00 | | 237 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 618.00 | 62 738.00 | | 41 618.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 048.00 | 219 900.00 | | 232 048.00 |