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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 413 324.00 | 5 564 579.00 | 7 848 745.00 | 13 413 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745 617.00 | 2 391 079.00 | 354 538.00 | 2 745 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 744.00 | 1 535 235.00 | 889 509.00 | 2 424 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070 715.00 | 9 490 893.00 | 9 579 821.00 | 19 070 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | -1.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 237 752.00 | | 237 752.00 | 237 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 737 668.00 | | 737 668.00 | 737 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 976.00 | 7 459.00 | 1 013 517.00 | 1 020 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 091 690.00 | 9 498 352.00 | 10 593 338.00 | 20 091 690.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 688 958.00 | 3 261 229.00 | | 3 688 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 670.00 | 427 729.00 | | 276 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 937 848.00 | 4 385 943.00 | | 3 937 848.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 476.00 | 8 162 902.00 | | 7 991 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 661.00 | 1 128 737.00 | | 779 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 3 203.00 | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 060.00 | 621 428.00 | | 478 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 164.00 | 507 227.00 | | 399 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 808.00 | 547 875.00 | | 191 808.00 |
EA Autres dettes | 633 703.00 | 682 027.00 | | 633 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 718.00 | 74 367.00 | | 114 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 862.00 | 3 564 863.00 | | 2 601 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 338.00 | 11 727 764.00 | | 10 593 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 280 845.00 | | | 18 280 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 070 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 650 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 856 004.00 | | | 17 856 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197 899.00 | 1 292 994.00 | | 8 197 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 899.00 | 1 292 994.00 | | 8 197 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 300.00 | 637 300.00 | | 637 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 661.00 | 351 263.00 | 428 399.00 | 779 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 076.00 | | | 349 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 463.00 | 283 307.00 | 120 156.00 | 403 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 862.00 | 2 173 463.00 | 428 399.00 | 2 601 862.00 |