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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 752 419.00 | 10 302 101.00 | 3 450 318.00 | 13 752 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388 505.00 | 3 311 915.00 | 76 590.00 | 3 388 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431 006.00 | 2 992 641.00 | 2 438 365.00 | 5 431 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 264 502.00 | | 2 264 502.00 | 2 264 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 236 673.00 | 16 614 957.00 | 8 621 717.00 | 25 236 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 541.00 | 13 027.00 | 50 514.00 | 63 541.00 |
BZ Autres créances | 225 051.00 | | 225 051.00 | 225 051.00 |
CF Disponibilités | 1 254 706.00 | | 1 254 706.00 | 1 254 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 159.00 | 13 027.00 | 1 556 131.00 | 1 569 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 805 832.00 | 16 627 984.00 | 10 177 848.00 | 26 805 832.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 768 750.00 | | | 5 768 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 673.00 | | | 413 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989 968.00 | | | 1 989 968.00 |
DL TOTAL (I) | 8 260 391.00 | | | 8 260 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 752.00 | | | 418 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 242.00 | | | 293 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 025.00 | | | 273 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
EA Autres dettes | 599 613.00 | | | 599 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 457.00 | | | 1 917 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 848.00 | | | 10 177 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 692.00 | | | 1 583 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 015 974.00 | 601 473.00 | 1 624 227.00 | 23 015 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 97 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 25 236 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 836 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 610 732.00 | 601 473.00 | 1 624 227.00 | 22 610 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 505 859.00 | 1 103 097.00 | | 15 505 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503 559.00 | 1 103 097.00 | | 15 503 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | 6 716.00 | 8 112.00 | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 424.00 | 6 716.00 | 13 112.00 | 25 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 424.00 | 6 716.00 | 13 112.00 | 25 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | 8 112.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 242.00 | 293 242.00 | | 293 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 613.00 | 599 613.00 | | 599 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
UX Autres créances clients | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 752.00 | 84 987.00 | 333 765.00 | 418 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 394.00 | 314 453.00 | 96 941.00 | 411 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 457.00 | 1 583 692.00 | 333 765.00 | 1 917 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
ST Autres comptes | 1 109 172.00 | | | 1 109 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 729.00 | | | 527 729.00 |
YT Sous‐traitance | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 581.00 | | | 1 787 581.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |