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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 831.00 | 1 469.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 578 735.00 | 6 472 755.00 | 7 105 980.00 | 13 578 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 617.00 | 2 682 361.00 | 183 256.00 | 2 865 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 565.00 | 1 631 837.00 | 1 133 727.00 | 2 765 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 922.00 | | 122 922.00 | 122 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 755 796.00 | 10 808 785.00 | 8 947 011.00 | 19 755 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 719.00 | 14 400.00 | 9 319.00 | 23 719.00 |
BZ Autres créances | 230 326.00 | | 230 326.00 | 230 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 714 067.00 | | 714 067.00 | 714 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 531.00 | 14 400.00 | 1 005 131.00 | 1 019 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 775 327.00 | 10 823 184.00 | 9 952 142.00 | 20 775 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 965 628.00 | 3 688 958.00 | | 3 965 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 032.00 | 276 670.00 | | 261 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 452 575.00 | 3 937 848.00 | | 3 452 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 234.00 | 7 991 476.00 | | 7 767 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 399.00 | 779 661.00 | | 428 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 4 747.00 | | 2 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 824.00 | | | 351 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 699.00 | 478 060.00 | | 404 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 219.00 | 399 164.00 | | 395 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 002.00 | 191 808.00 | | 200 002.00 |
EA Autres dettes | 297 113.00 | 633 703.00 | | 297 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 460.00 | 114 718.00 | | 105 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 908.00 | 2 601 862.00 | | 2 184 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 142.00 | 10 593 338.00 | | 9 952 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 714.00 | 2 173 463.00 | | 1 519 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 070 715.00 | | | 19 070 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 755 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 332 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650 058.00 | | | 18 650 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490 893.00 | 1 296 891.00 | | 9 490 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490 893.00 | 1 296 061.00 | | 9 490 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 699.00 | 404 699.00 | | 404 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 758.00 | 298 758.00 | | 298 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 399.00 | 115 029.00 | 313 370.00 | 428 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 263.00 | | | 351 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 718.00 | 300 061.00 | 119 656.00 | 419 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 084.00 | 1 519 714.00 | 313 370.00 | 1 833 084.00 |