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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 752 419.00 | 7 368 638.00 | 6 383 781.00 | 13 752 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 920.00 | 2 938 743.00 | 16 176.00 | 2 954 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597 140.00 | 1 777 594.00 | 1 819 546.00 | 3 597 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 724 935.00 | 12 105 775.00 | 8 619 159.00 | 20 724 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 221.00 | 11 262.00 | 36 959.00 | 48 221.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | 874 051.00 | | 874 051.00 | 874 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 196.00 | 11 262.00 | 1 018 934.00 | 1 030 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 755 130.00 | 12 117 037.00 | 9 638 093.00 | 21 755 130.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 226 660.00 | 3 965 628.00 | | 4 226 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 263.00 | 261 032.00 | | 431 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 969 782.00 | 3 452 575.00 | | 2 969 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 705.00 | 7 767 234.00 | | 7 715 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 029.00 | 428 399.00 | | 115 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 2 193.00 | | 1 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 366.00 | 351 824.00 | | 370 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 976.00 | 404 699.00 | | 332 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 032.00 | 395 219.00 | | 485 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 007.00 | 200 002.00 | | 207 007.00 |
EA Autres dettes | 294 510.00 | 297 113.00 | | 294 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 809.00 | 105 460.00 | | 115 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 389.00 | 2 184 908.00 | | 1 922 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 093.00 | 9 952 142.00 | | 9 638 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 755 796.00 | | 1 094 561.00 | 19 755 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 118 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 422.00 | 20 724 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 922.00 | 20 304 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 332 839.00 | | 1 094 561.00 | 19 332 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 787 785.00 | 1 299 491.00 | | 10 787 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 1 469.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 954.00 | 1 298 021.00 | | 10 786 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 976.00 | 332 976.00 | | 332 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 032.00 | 485 032.00 | | 485 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 169.00 | 296 169.00 | | 296 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
UX Autres créances clients | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 480.00 | 125 323.00 | 117 156.00 | 242 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 023.00 | 1 552 023.00 | | 1 552 023.00 |